صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۳۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ | ۱۰,۰۶۹ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۵۸ | ۶۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۰۷ | ۲۷.۱ % | ۱۸۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ | ۱۰,۰۶۹ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۳۸ | ۶۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۰۷ | ۲۷.۱۱ % | ۱۸۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | ۱۰,۰۶۹ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۱۸ | ۶۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۰۷ | ۲۷.۱۱ % | ۱۸۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ | ۱۰,۱۲۰ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۹۹۷ | ۶۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۲۱ | ۲۷.۱۲ % | ۱۹۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ | ۱۰,۰۵۸ | ۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۹۷۷ | ۶۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۳۷ | ۲۸.۱ % | ۱۹۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ | ۹,۹۹۸ | ۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۶۳۶ | ۶۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۳۷ | ۲۸.۲ % | ۱۹۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ | ۱۰,۳۷۹ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۰۶ | ۶۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۳۷ | ۲۸.۲۶ % | ۱۹۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ | ۱۰,۲۴۲ | ۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۸۵ | ۶۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۳۷ | ۲۸.۳ % | ۱۹۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ | ۱۰,۲۴۲ | ۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۶۵ | ۶۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۳۷ | ۲۸.۳۱ % | ۱۹۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |