صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۲۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ | ۹,۸۰۹ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۶۹ | ۸۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷ | ۰.۶ % | ۱۷۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | ۹,۶۸۶ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۴۲ | ۸۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷ | ۰.۶۱ % | ۱۷۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | ۹,۷۷۰ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۲۸ | ۸۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷ | ۰.۶۱ % | ۱۸۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ | ۹,۸۵۳ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۲۶ | ۷۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷ | ۰.۶۱ % | ۱۵,۲۹۰ | ۱۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ | ۹,۸۵۳ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۰۵ | ۷۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷ | ۰.۶۱ % | ۱۵,۲۹۱ | ۱۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ | ۹,۸۵۳ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۳۸۵ | ۷۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷ | ۰.۶۱ % | ۱۵,۲۹۲ | ۱۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | ۹,۸۱۰ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۳۶۴ | ۷۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷ | ۰.۶۱ % | ۱۵,۲۹۳ | ۱۵.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ | ۹,۹۵۵ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۳۴۴ | ۶۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۰۶ | ۹.۸ % | ۱۵,۲۹۴ | ۱۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ | ۹,۹۵۵ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۳۲۴ | ۶۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۰۶ | ۹.۸ % | ۱۵,۲۹۵ | ۱۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ | ۱۰,۰۶۹ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۷۸ | ۶۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۰۷ | ۲۷.۱ % | ۱۸۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |