صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۶۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ | ۱۱,۵۶۶ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۷۲۵ | ۸۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۳ | ۳.۵۲ % | ۲۴۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ | ۱۱,۵۶۶ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۶۸۹ | ۸۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۳ | ۳.۵۲ % | ۲۴۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | ۱۱,۵۶۳ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۶۵۳ | ۸۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۳ | ۳.۵۳ % | ۲۴۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | ۱۱,۷۴۹ | ۱۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۴۴ | ۸۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۳ | ۳.۵۳ % | ۲۴۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ | ۱۱,۸۹۷ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۱۳۳ | ۸۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۸ | ۳.۵۴ % | ۲۴۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | ۱۱,۸۶۰ | ۱۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۰۹۷ | ۸۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۰ | ۲.۴ % | ۲۴۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ | ۱۱,۸۰۱ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۰۶۱ | ۸۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۰ | ۲.۴ % | ۲۴۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ | ۱۱,۸۰۱ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۰۲۴ | ۸۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۰ | ۲.۴ % | ۲۴۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ | ۱۱,۸۰۱ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۹۸۸ | ۸۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۰ | ۲.۴ % | ۲۴۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |