صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۸۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | ۸,۱۷۶ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۳۸۳ | ۹۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۸ | ۱.۵۴ % | ۲۳۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱۲,۴۷۸ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۹۷ | ۹۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۱ | ۱.۷ % | ۲۶۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ | ۱۲,۴۷۸ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۱۱ | ۹۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۱ | ۱.۷ % | ۲۶۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ | ۱۲,۴۷۸ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۲۵ | ۹۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۱ | ۱.۷ % | ۲۶۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ | ۱۴,۳۹۶ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۰۳۹ | ۸۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۶ | ۱.۸۸ % | ۲۶۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ | ۱۴,۲۸۷ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۶۵۳ | ۹۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۶ | ۱.۸۷ % | ۲۶۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ | ۱۴,۷۴۳ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۸۶۷ | ۸۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۳ | ۱.۹۳ % | ۲۶۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ | ۱۴,۹۱۹ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۴۸۱ | ۸۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۳ | ۱.۹۲ % | ۲۶۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ | ۸,۳۹۷ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۳۹۶ | ۹۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۳ | ۱.۹۹ % | ۲۶۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ | ۸,۳۹۷ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۳۱۰ | ۹۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۳ | ۱.۹۹ % | ۲۶۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |