صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۲۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ | ۹,۶۱۷ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۲۴۱ | ۹۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۷ | ۲.۹۱ % | ۳۱۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ | ۱۱,۱۵۹ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۴۴۹ | ۹۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۷ | ۲.۹ % | ۳۱۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ | ۱۰,۹۴۲ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۳۴۸ | ۹۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۸ | ۲.۹۱ % | ۳۱۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ | ۱۳,۹۷۶ | ۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۸۷۰ | ۸۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۲۲ | ۲.۸۴ % | ۳۱۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ | ۱۳,۶۳۷ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۸۱۴ | ۸۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۷۴ | ۴.۲۸ % | ۳۰۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ | ۱۳,۶۳۷ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۷۴۹ | ۸۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۷۴ | ۴.۲۸ % | ۳۰۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۶ | ۱۳,۶۳۷ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۸۴ | ۸۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۷۴ | ۴.۲۸ % | ۳۰۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | ۱۳,۶۳۷ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۲۰۵ | ۸۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۷۴ | ۴.۲۹ % | ۳۰۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | ۱۳,۶۳۷ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۲۰۵ | ۸۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۷۴ | ۴.۲۹ % | ۳۰۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ | ۱۳,۲۷۸ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۱۰۳ | ۸۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۷۴ | ۴.۳۲ % | ۳۰۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |