صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۶۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۶۹۷ | ۹۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۷ | ۳.۶۴ % | ۳,۰۳۷ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ | ۲۱,۲۲۷ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۷۰۷ | ۸۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۷ | ۳.۴۹ % | ۹۲۷ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ | ۲۱,۲۲۷ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۶۵۲ | ۸۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۷ | ۳.۴۹ % | ۹۲۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ | ۲۱,۲۲۷ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۵۹۶ | ۸۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۷ | ۳.۴۹ % | ۹۲۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ | ۱۹,۵۲۵ | ۱۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۶۴ | ۸۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۷ | ۳.۵۳ % | ۹۲۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ | ۱۹,۴۶۹ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۵۴۱ | ۸۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۷ | ۳.۵۴ % | ۹۲۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ | ۲۲,۴۹۸ | ۱۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۰۹۲ | ۸۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۷ | ۳.۴ % | ۹۲۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ | ۲۲,۵۲۳ | ۱۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۸۹۷ | ۸۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۷ | ۳.۴۶ % | ۹۲۰ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ | ۱۸,۹۰۰ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۶۵۴ | ۸۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۶۷ | ۳.۴۷ % | ۹۱۹ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ | ۱۸,۹۰۰ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۵۹۳ | ۸۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۶۷ | ۳.۴۷ % | ۹۱۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |