ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۶	۱۷,۸۲۵	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۴۴۰	۸۲.۳۵ %	۱۰,۰۴۱	۵.۸۱ %	۱,۷۷۳	۱.۰۳ %	۸۸۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۷۰۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۱۸,۰۷۵	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۴۳۹	۸۲.۲۳ %	۱۰,۰۳۴	۵.۷۹ %	۱,۷۷۳	۱.۰۲ %	۸۸۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۷۰۳	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱۷,۳۵۵	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۴۰۸	۸۲.۵۸ %	۱۰,۰۲۷	۵.۸۱ %	۱,۷۷۳	۱.۰۳ %	۸۸۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۷۰۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	۱۶,۹۷۲	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۸۱۷	۸۱.۲ %	۱۰,۰۲۰	۵.۷ %	۵,۱۷۳	۲.۹۴ %	۸۸۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۷۰۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۲	۱۶,۹۳۹	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۴۵۱	۸۱.۱۸ %	۱۰,۰۱۳	۵.۷۱ %	۵,۱۷۳	۲.۹۵ %	۸۸۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۷۰۶	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱۶,۹۳۹	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۳۸۴	۸۱.۱۸ %	۱۰,۰۰۶	۵.۷۱ %	۵,۱۷۳	۲.۹۵ %	۸۸۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۷۰۷	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۶,۹۳۹	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۳۱۸	۸۱.۱۸ %	۱۰,۲۰۵	۵.۸۲ %	۴,۹۴۶	۲.۸۲ %	۹۱۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۷۰۸	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۶,۹۳۹	۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۵۱	۸۱.۱۷ %	۱۰,۱۹۸	۵.۸۲ %	۴,۹۴۶	۲.۸۲ %	۹۱۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۷۰۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۱۷,۶۸۲	۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۷۴	۷۸.۶۹ %	۱۰,۱۹۱	۵.۶۸ %	۱۰,۰۳۵	۵.۶ %	۳۰۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۷۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۱۷,۶۸۲	۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۹۷۷	۷۸.۶۸ %	۱۰,۱۸۴	۵.۶۸ %	۱۰,۰۳۵	۵.۶ %	۳۰۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...267 268 269 270271272 273 274 275...321 »