ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۲۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۷,۴۶۴	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۶۳۹	۶۴.۴۹ %	۶۰,۶۵۷	۲۹.۷۲ %	۳,۸۷۲	۱.۹ %	۴۷۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۲۷۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۷,۴۶۴	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۵۶	۵۹.۲۲ %	۶۰,۶۱۶	۳۳.۲۸ %	۴,۹۳۵	۲.۷۱ %	۱,۲۵۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۷۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۸,۴۷۸	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۰۵۴	۵۸.۹۵ %	۶۰,۵۷۵	۳۳.۳۶ %	۱,۲۷۴	۰.۷ %	۴,۲۱۷	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۲۷۲۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۲۳,۲۲۹	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۶۴	۵۵.۷۱ %	۶۰,۵۳۴	۳۱.۳۵ %	۱,۲۷۴	۰.۶۶ %	۴۷۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۷۲۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۲۰,۳۲۷	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۵۵	۵۶.۵۷ %	۶۰,۴۹۳	۳۱.۸۲ %	۱,۲۷۴	۰.۶۷ %	۴۷۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۷۲۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۱۱,۵۷۶	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۴۸	۵۹.۳۱ %	۶۰,۴۵۲	۳۳.۳۴ %	۱,۲۸۴	۰.۷۱ %	۴۷۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۷۲۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۱۱,۵۷۶	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۴۹۵	۵۹.۳۱ %	۶۰,۴۱۰	۳۳.۳۳ %	۱,۲۸۴	۰.۷۱ %	۴۸۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۷۲۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۱۱,۵۷۶	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۴۴۱	۵۹.۳۱ %	۶۰,۳۶۹	۳۳.۳۳ %	۱,۲۸۴	۰.۷۱ %	۴۸۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۷۲۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۱۱,۰۹۸	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۵۷	۵۸ %	۶۰,۳۲۸	۳۲.۲ %	۶,۷۸۶	۳.۶۲ %	۴۸۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...269 270 271 272273274 275 276 277...321 »