صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۳۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ | ۱۳,۹۱۸ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۹۷۶ | ۵۷.۲۲ % | ۶۵,۳۱۱ | ۳۴.۲۹ % | ۱,۷۷۱ | ۰.۹۳ % | ۴۸۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ | ۱۰,۲۹۶ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۹۸۰ | ۵۸.۲۶ % | ۶۵,۲۶۷ | ۳۴.۸۹ % | ۲,۰۳۳ | ۱.۰۹ % | ۴۸۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ | ۱۰,۲۹۳ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۹۷۶ | ۵۸.۲۷ % | ۶۵,۲۲۲ | ۳۴.۸۸ % | ۲,۰۳۰ | ۱.۰۹ % | ۴۸۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ | ۹,۱۷۲ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۹۶۴ | ۵۸.۵۸ % | ۶۵,۱۷۸ | ۳۵.۰۴ % | ۲,۰۳۰ | ۱.۰۹ % | ۶۷۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ | ۹,۱۷۲ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۹۱۰ | ۵۸.۵۸ % | ۶۵,۱۳۳ | ۳۵.۰۳ % | ۲,۰۳۰ | ۱.۰۹ % | ۶۷۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ | ۹,۱۷۲ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۸۵۶ | ۵۸.۵۸ % | ۶۵,۰۸۹ | ۳۵.۰۳ % | ۲,۰۳۰ | ۱.۰۹ % | ۶۷۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ | ۹,۱۷۲ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۸۹۲ | ۵۸.۷ % | ۶۵,۰۴۴ | ۳۵.۰۶ % | ۱,۷۲۷ | ۰.۹۳ % | ۶۷۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ | ۹,۱۷۲ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۹۲۸ | ۵۷.۹۳ % | ۶۵,۰۰۰ | ۳۴.۵۷ % | ۴,۲۷۴ | ۲.۲۷ % | ۶۷۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | ۹,۱۷۲ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۹۴۴ | ۵۷.۹۳ % | ۶۶,۳۳۵ | ۳۵.۲۷ % | ۲,۹۴۲ | ۱.۵۶ % | ۶۸۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | ۹,۱۷۲ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۹۰۶ | ۵۸.۰۹ % | ۶۶,۲۹۱ | ۳۵.۳۶ % | ۲,۴۴۲ | ۱.۳ % | ۶۸۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |