صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۹۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ | ۱۷,۴۵۵ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۴۷۸ | ۸۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۴ | ۱.۷۹ % | ۹۲۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ | ۱۷,۴۵۵ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۴۱۰ | ۸۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۴ | ۱.۷۹ % | ۹۲۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ | ۱۷,۵۴۹ | ۱۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۳۴۵ | ۸۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۴ | ۱.۷۹ % | ۹۲۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ | ۱۷,۴۸۵ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۰۰۷ | ۸۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۶۸ | ۶.۶ % | ۸۸۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ | ۱۷,۳۰۶ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۹۵۸ | ۸۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۶۸ | ۶.۶۱ % | ۸۸۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ | ۱۷,۶۲۴ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۵۰۸ | ۸۲.۸۲ % | ۱۰,۰۵۴ | ۵.۶۸ % | ۱,۸۲۵ | ۱.۰۳ % | ۸۸۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | ۱۷,۸۰۴ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۶۷۵ | ۸۲.۳۶ % | ۱۰,۰۵۴ | ۵.۸ % | ۱,۸۲۵ | ۱.۰۵ % | ۸۸۲ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | ۱۷,۸۰۴ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۶۰۸ | ۸۲.۳۷ % | ۱۰,۰۵۴ | ۵.۸۱ % | ۱,۷۷۳ | ۱.۰۲ % | ۸۸۶ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | ۱۷,۸۰۴ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۵۴۱ | ۸۲.۳۷ % | ۱۰,۰۴۷ | ۵.۸۱ % | ۱,۷۷۳ | ۱.۰۲ % | ۸۸۶ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |