ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۱۱,۳۰۹	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۲۷۸	۸۷.۵۶ %	۰	۰ %	۱۱,۶۶۵	۶.۰۷ %	۹۳۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۸,۷۷۸	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۱۹۰	۸۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱۱,۶۶۵	۶.۱۵ %	۹۲۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۸,۸۵۸	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۰۵۶	۹۳.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۰.۹۳ %	۹۲۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۹,۱۸۶	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۷۸	۹۳.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۰.۸۸ %	۹۲۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۹,۱۸۶	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۱۳	۹۳.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۰.۸۸ %	۹۲۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۹,۱۸۶	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۴۹	۹۳.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۰.۸۸ %	۹۲۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۹,۳۲۰	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۲۸۳	۹۳.۷ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۰.۸۸ %	۹۲۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۲۳۷	۹۸.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۶۷۰	۰.۹۳ %	۹۲۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۰۶۴	۹۵.۹۹ %	۰	۰ %	۶,۴۶۷	۳.۵۱ %	۹۳۰	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۰۶۴	۹۵.۹۹ %	۰	۰ %	۶,۴۶۷	۳.۵۱ %	۹۳۰	۰.۵ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...321 »