صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۷۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ | ۱۸,۹۰۰ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۵۳۱ | ۸۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۶۷ | ۳.۴۷ % | ۹۱۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ | ۱۳,۵۹۹ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۵۳۶ | ۸۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۶۷ | ۳.۵۷ % | ۹۱۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ | ۱۳,۱۷۹ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۶۰۶ | ۸۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۶۷ | ۳.۵۴ % | ۹۱۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۱۰,۹۹۵ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۴۹۰ | ۹۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۶۷ | ۳.۵۶ % | ۹۱۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۸,۹۸۳ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۹۵۵ | ۸۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۱ | ۸.۴۷ % | ۹۳۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ | ۸,۹۸۳ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۹۰۷ | ۸۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۱ | ۸.۴۸ % | ۹۳۲ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ | ۸,۹۸۳ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۸۴۶ | ۸۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۱ | ۸.۴۸ % | ۹۳۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ | ۸,۹۸۳ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۷۸۵ | ۸۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۱ | ۸.۴۸ % | ۹۲۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ | ۸,۹۸۳ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۷۲۴ | ۸۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۱ | ۸.۴۸ % | ۹۲۸ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ | ۸,۹۸۳ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۴۶۴ | ۸۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۱ | ۸.۴۹ % | ۹۲۷ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |