صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۴۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ | ۱۳,۹۶۶ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۵۸۲ | ۸۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۱۲ | ۴.۴ % | ۹۶۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ | ۱۳,۹۶۶ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۵۱۸ | ۸۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۱۲ | ۴.۴ % | ۹۵۹ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ | ۱۴,۶۳۵ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۲۸۶ | ۸۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۱۲ | ۴.۳۹ % | ۹۵۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | ۱۰,۷۲۷ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۱۸۲ | ۸۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۹ | ۴.۴۵ % | ۱,۰۰۸ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ | ۱۱,۵۹۱ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۲۱۷ | ۸۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۶۴ | ۵.۱۳ % | ۱,۰۰۶ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ | ۹,۴۰۷ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۷۳۹ | ۸۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۵ | ۵.۸۴ % | ۱,۰۰۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ | ۳,۱۰۲ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۰۴ | ۹۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۵ | ۶.۰۳ % | ۹۴۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ | ۳,۱۰۲ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۵۳۹ | ۹۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۵ | ۶.۰۴ % | ۹۳۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ | ۳,۱۰۲ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۴۷۵ | ۹۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۵ | ۶.۰۴ % | ۹۳۶ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ | ۱۱,۸۷۱ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۱۵۰ | ۸۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۵ | ۶.۰۹ % | ۹۳۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |