صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۰۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ | ۱۱,۰۵۱ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۷۷۹ | ۹۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۱ | ۳.۰۶ % | ۲۶۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ | ۱۵,۱۳۶ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۹۵۱ | ۸۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۱ | ۲.۹۸ % | ۲۶۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ | ۱۴,۸۱۶ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۶۸۸ | ۸۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۱ | ۲.۹۶ % | ۲۶۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ | ۱۵,۶۹۵ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۶۰۶ | ۸۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۱ | ۲.۹۵ % | ۲۶۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ | ۱۵,۶۹۵ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۵۲۲ | ۸۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۱ | ۲.۹۵ % | ۲۶۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ | ۱۵,۶۹۵ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۶۳۰ | ۸۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۸ | ۱.۷۲ % | ۲۶۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ | ۹,۱۷۴ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۶۲ | ۹۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۸ | ۱.۷۸ % | ۲۶۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ | ۹,۴۸۳ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۵۳۲ | ۹۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸ | ۰.۶۲ % | ۲,۷۹۸ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ | ۹,۷۸۴ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۲۹۹ | ۸۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۸۴ | ۱۰.۳۵ % | ۷۶۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ | ۹,۷۸۴ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۲۱۵ | ۸۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۸۴ | ۱۰.۳۵ % | ۷۶۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |