ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۱۳,۲۳۴	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۰۶۸	۸۸.۹۵ %	۰	۰ %	۸,۵۷۴	۴.۲۸ %	۳۰۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۱۳,۶۴۹	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۸۳۱	۸۸.۷۹ %	۰	۰ %	۷,۸۲۴	۳.۹۱ %	۹۷۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۱	۱۳,۴۳۴	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۷۱	۸۸.۸۷ %	۰	۰ %	۷,۸۲۴	۳.۹۲ %	۹۷۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۱۳,۴۳۴	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۰۷	۸۸.۸۷ %	۰	۰ %	۷,۸۲۴	۳.۹۲ %	۹۷۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۱۳,۴۳۴	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۴۴۲	۸۸.۸۷ %	۰	۰ %	۷,۸۲۴	۳.۹۲ %	۹۷۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۱۳,۱۵۵	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۳۰۰	۸۸.۹۸ %	۰	۰ %	۷,۸۲۴	۳.۹۳ %	۹۶۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۱۳,۱۵۵	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۲۳۵	۸۸.۹۸ %	۰	۰ %	۷,۸۲۴	۳.۹۳ %	۹۶۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۱۲,۹۳۹	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۴۳	۸۹.۰۸ %	۰	۰ %	۷,۸۱۲	۳.۹۳ %	۹۶۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۱۳,۳۲۳	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۸۸	۸۸.۸۹ %	۰	۰ %	۷,۸۱۲	۳.۹۳ %	۹۶۴	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	۱۳,۹۶۶	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۶۴۶	۸۸.۱۵ %	۰	۰ %	۸,۸۱۲	۴.۴ %	۹۶۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...321 »