صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ | ۱۷,۴۶۴ | ۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۱۰۷ | ۷۸.۷۹ % | ۱۰,۱۷۸ | ۵.۶۸ % | ۱۰,۰۳۵ | ۵.۶ % | ۳۰۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ | ۱۷,۴۷۹ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۹۰۲ | ۷۸.۷۷ % | ۱۰,۱۷۱ | ۵.۶۹ % | ۱۰,۰۳۵ | ۵.۶۱ % | ۲۹۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ | ۱۷,۴۷۹ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۸۳۷ | ۷۸.۷۶ % | ۱۰,۱۶۴ | ۵.۶۸ % | ۱۰,۰۳۵ | ۵.۶۱ % | ۲۹۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ | ۱۷,۴۷۹ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۷۷۱ | ۷۶.۶۱ % | ۲۰,۳۱۵ | ۱۱.۰۶ % | ۴,۸۷۷ | ۲.۶۵ % | ۲۹۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ | ۱۷,۶۳۲ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۶۲۲ | ۷۶.۵۴ % | ۲۰,۳۰۱ | ۱۱.۰۵ % | ۴,۸۷۷ | ۲.۶۵ % | ۲۹۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | ۱۷,۴۱۵ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۴۳۸ | ۷۰.۸۴ % | ۳۵,۵۰۳ | ۱۷.۹۱ % | ۴,۴۲۰ | ۲.۲۳ % | ۴۷۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ | ۱۷,۷۰۷ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۸۰۱ | ۶۹.۴۱ % | ۳۵,۴۷۹ | ۱۸.۶۸ % | ۴,۴۲۰ | ۲.۳۳ % | ۴۷۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ | ۸,۸۳۴ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۷۲۱ | ۷۲.۷۹ % | ۳۵,۴۵۵ | ۱۹.۵۹ % | ۴,۴۷۰ | ۲.۴۷ % | ۴۷۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ | ۷,۴۶۴ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۷۷۰ | ۶۴.۴۹ % | ۶۰,۷۳۹ | ۲۹.۷۳ % | ۳,۸۷۲ | ۱.۹ % | ۴۷۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ | ۷,۴۶۴ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۷۰۵ | ۶۴.۴۹ % | ۶۰,۶۹۸ | ۲۹.۷۲ % | ۳,۸۷۲ | ۱.۹ % | ۴۷۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |