صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۶۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ | ۹,۱۸۹ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۰۴۳ | ۵۸.۹۸ % | ۶۵,۴۰۰ | ۳۴.۷۴ % | ۲,۱۳۸ | ۱.۱۴ % | ۴۹۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ | ۹,۱۹۵ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۰۴۱ | ۵۸.۹۹ % | ۶۵,۳۵۶ | ۳۴.۷۲ % | ۲,۱۳۸ | ۱.۱۴ % | ۴۹۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ | ۹,۱۹۵ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۹۴۵ | ۵۸.۹۹ % | ۶۵,۳۱۱ | ۳۴.۷۲ % | ۲,۱۳۸ | ۱.۱۴ % | ۴۹۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ | ۹,۱۹۵ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۸۹۰ | ۵۸.۹۹ % | ۶۵,۲۶۷ | ۳۴.۷۲ % | ۲,۱۳۸ | ۱.۱۴ % | ۴۹۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ | ۹,۱۹۵ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۸۳۵ | ۵۸.۹۹ % | ۶۵,۲۲۲ | ۳۴.۷۱ % | ۲,۱۳۸ | ۱.۱۴ % | ۴۹۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ | ۹,۲۴۲ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۶۸۸ | ۵۸.۹۵ % | ۶۵,۱۷۸ | ۳۴.۷۱ % | ۲,۱۴۸ | ۱.۱۴ % | ۴۹۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ | ۹,۲۴۷ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۶۷۵ | ۵۸.۹۶ % | ۶۵,۱۳۳ | ۳۴.۷ % | ۲,۱۴۸ | ۱.۱۴ % | ۴۹۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ | ۹,۲۴۰ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۶۷۰ | ۵۸.۹۸ % | ۶۵,۰۸۹ | ۳۴.۶۹ % | ۲,۱۴۸ | ۱.۱۴ % | ۴۹۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ | ۹,۲۳۴ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۶۷۰ | ۹۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۸ | ۱.۱۵ % | ۴۹۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ | ۹,۲۲۸ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۴۴۰ | ۹۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۸ | ۱.۱۵ % | ۴۹۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |