صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۹۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ | ۹,۱۵۵ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۴۹۲ | ۹۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۵ | ۱.۵۴ % | ۴۶۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ | ۹,۱۵۶ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۳۸۴ | ۹۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۴ | ۲.۱۶ % | ۴۶۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ | ۹,۱۵۶ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۲۸۷ | ۹۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۴ | ۲.۱۶ % | ۴۶۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ | ۹,۱۵۶ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۱۹۰ | ۹۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۴ | ۲.۱۷ % | ۴۶۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ | ۹,۱۵۸ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۰۹۱ | ۹۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۵۳ | ۲.۹۷ % | ۴۶۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ | ۸,۷۳۴ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۰۰۱ | ۹۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۸ | ۱.۱۳ % | ۴۶۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ | ۸,۷۳۵ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۹۱۸ | ۹۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۳ | ۱.۵ % | ۴۶۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ | ۸,۷۳۷ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۸۰۷ | ۹۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۲ | ۲.۸۲ % | ۴۶۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ | ۸,۷۳۸ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۷۲۳ | ۸۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۳ | ۵.۴۷ % | ۴۶۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ | ۸,۷۳۸ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۶۲۶ | ۸۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۳ | ۵.۴۷ % | ۴۶۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |