ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۸,۷۳۸	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۵۲۹	۸۹.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۳	۵.۴۷ %	۴۶۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۸۰۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۸,۷۴۰	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۶۳	۸۹.۷ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۳	۵.۴۸ %	۴۶۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۸۰۳	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۲۲۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۴۹	۹۴.۶ %	۰	۰ %	۲,۹۲۳	۱.۶ %	۶,۷۲۱	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۲۸۰۴	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۲۲۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۱۳۸	۸۸.۵۳ %	۰	۰ %	۲۲,۳۹۶	۱۱.۰۷ %	۵۷۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۲۸۰۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۲۲۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۲۲۰	۹۸.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۳۹۶	۱.۱۸ %	۵۷۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۲۸۰۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۲۳۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۳۶۵	۶۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۲۰,۳۷۳	۳۷.۴۴ %	۵۷۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۸۰۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۲۳۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۴۶	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۱۲۰,۳۷۳	۳۷.۴۵ %	۵۸۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۸۰۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۲۳۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۲۸	۶۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۲,۲۶۰	۳۹.۶۹ %	۵۸۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۸۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲۴۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۰۳	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۱۱۷,۰۶۵	۵۳.۶۳ %	۵۸۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۸۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۲۴۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۰۴	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۶۵	۵۱.۱ %	۵۵۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...277 278 279 280281282 283 284 285...321 »