صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ | ۲۴۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۳۹ | ۴۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۹۰۳ | ۴۲.۰۷ % | ۱۹,۲۵۶ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ | ۱,۳۴۲ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۷۹۴ | ۵۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۱ | ۰.۵ % | ۸۶,۷۴۷ | ۴۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ | ۱۲,۳۷۶ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۱۶۳ | ۹۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۱ | ۰.۵ % | ۵۳۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ | ۱۲,۳۷۶ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۰۷۰ | ۹۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۱ | ۰.۵ % | ۵۳۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ | ۱۲,۳۷۶ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۹۷۷ | ۹۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۶۵ | ۲.۴۵ % | ۵۳۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ | ۱۲,۲۹۹ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۸۳۲ | ۹۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۶۵ | ۲.۴۵ % | ۵۳۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ | ۱۲,۲۹۸ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۱۷۰ | ۹۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۴ | ۱.۹۶ % | ۳,۹۹۶ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ | ۱۳,۵۸۳ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۹۰۸ | ۸۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۵ | ۲.۵۹ % | ۲,۳۳۹ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ | ۱۵,۴۶۸ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۷۸۱ | ۷۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۶۶ | ۳.۰۵ % | ۵۴,۱۸۷ | ۲۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ | ۱۵,۴۶۸ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۷۸۱ | ۷۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۶۶ | ۳.۰۵ % | ۵۴,۱۸۷ | ۲۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |