صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۲۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ | ۱۶,۸۳۳ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۸۴۲ | ۹۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۳ | ۰.۳۸ % | ۷,۶۴۹ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ | ۱۶,۸۳۳ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۷۲۵ | ۹۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۳ | ۰.۳۸ % | ۷,۶۴۹ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ | ۱۶,۸۳۳ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۶۰۹ | ۹۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۳ | ۰.۳۸ % | ۷,۶۵۰ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ | ۱۶,۸۳۳ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۷۷۰ | ۹۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵ | ۰.۲۸ % | ۷,۶۵۰ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ | ۱۹,۸۲۲ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۹۱۰ | ۹۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۷ | ۰.۸۹ % | ۴,۶۰۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ | ۲۴,۱۴۶ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۱۰۶ | ۸۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۴ | ۰.۵۴ % | ۲,۰۴۸ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ | ۲۵,۵۶۰ | ۹.۳۴ % | ۳۸۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۶۹۵ | ۸۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۲ | ۰.۵۵ % | ۵۳۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ | ۲۵,۷۶۸ | ۹.۳۲ % | ۳۸۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۵۶۰ | ۸۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۹ | ۱.۵۲ % | ۵۳۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ | ۲۵,۷۶۸ | ۹.۳۳ % | ۳۸۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۴۲۵ | ۸۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۹ | ۱.۵۲ % | ۵۳۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ | ۲۵,۸۲۶ | ۹.۳۵ % | ۳۸۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۲۸۹ | ۸۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۹ | ۱.۵۲ % | ۵۳۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |