ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۰,۶۸۷	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۹۴	۸۷.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۶۷۹	۳.۲۳ %	۲۴۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۱۰,۷۱۰	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۸۷	۸۷.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۶۷۹	۳.۲۱ %	۲۴۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۷/۱۰/۲۸	۱۰,۵۷۰	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۹۰	۸۷.۰۶ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۴ %	۲۴۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۱۰,۵۷۰	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۵۳	۸۷.۰۶ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۴ %	۲۴۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۱۰,۵۷۰	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۷	۸۷.۰۵ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۴ %	۲۴۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۱۰,۴۷۵	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۸۰	۸۷.۱۲ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۵ %	۲۴۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۱۰,۲۷۹	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۴۳	۸۷.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۵ %	۲۴۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۱۰,۱۲۲	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۰۷	۸۷.۳۸ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۶ %	۲۴۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۱۰,۸۱۵	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۷۹۸	۸۶.۸۳ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۴ %	۲۴۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۱,۵۶۶	۱۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۷۶۲	۸۶.۲۶ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳	۳.۵۲ %	۲۴۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...321 »