ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۹۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۹,۳۶۳	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۲۰	۷۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۲۷ %	۱۵۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۲۴۹۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۸,۵۶۷	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۳۷۳	۸۵.۹۹ %	۰	۰ %	۶,۳۳۰	۵.۸۹ %	۱۵۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۲۴۹۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۸,۴۹۵	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۲۰۵	۸۵.۷۶ %	۰	۰ %	۶,۳۳۰	۶.۰۲ %	۱۵۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۲۴۹۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۸,۴۲۲	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۶۵۰	۸۹.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۸۵۹	۲.۷۲ %	۱۵۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۲۴۹۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۴	۸,۳۶۹	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۸۹	۸۹.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۸۵۹	۲.۷۵ %	۱۵۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۲۴۹۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۸,۳۶۹	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۶۶	۸۹.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۸۵۹	۲.۷۵ %	۱۵۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۲۴۹۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۸,۳۶۹	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۴۴	۸۹.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۸۵۹	۲.۷۵ %	۱۵۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۲۴۹۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۹,۳۷۱	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۶۵۳	۸۷.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۸۵۹	۲.۷۷ %	۱۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۲۴۹۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۹,۷۶۹	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۵۳	۸۷.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۸۵۹	۲.۷۹ %	۱۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۲۵۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۹,۵۶۸	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۳۱	۸۷.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۸۵۹	۲.۷۹ %	۱۵۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...246 247 248 249250251 252 253 254...321 »