صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۵۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ | ۲۲,۵۵۶ | ۲۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۳۴ | ۷۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۷ | ۴.۶ % | ۴۵۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ | ۲۱,۸۴۷ | ۱۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۰۲۹ | ۷۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۷ | ۴.۶ % | ۴۵۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ | ۲۱,۸۴۷ | ۱۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۰۰۴ | ۷۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۷ | ۴.۶ % | ۴۵۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ | ۲۱,۸۴۷ | ۱۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۷۸ | ۷۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۷ | ۳.۷۴ % | ۴۵۴ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ | ۲۱,۳۱۵ | ۱۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۲۰ | ۷۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۷ | ۳.۷۶ % | ۱۲۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ | ۲۱,۴۷۳ | ۱۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۸۴ | ۷۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۵ | ۳.۵۸ % | ۱۲۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ | ۲۱,۹۲۴ | ۱۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۰۰ | ۷۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۹ | ۴.۰۲ % | ۱۲۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | ۲۱,۹۲۴ | ۱۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۷۵ | ۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۸ | ۳.۹۹ % | ۱۳۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ | ۲۱,۱۱۸ | ۱۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۵۸ | ۷۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۳ | ۴.۳۵ % | ۱۳۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ | ۲۱,۱۱۸ | ۱۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۳۳ | ۷۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۳ | ۴.۳۶ % | ۱۳۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |