ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۲۹,۲۶۰	۱۶.۱۳ %	۱۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۰۵	۸۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۰.۷۴ %	۱,۸۰۷	۱ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۴	۲۹,۲۶۰	۱۶.۱۳ %	۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۷۱	۸۲.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۰.۷۴ %	۱,۸۰۸	۱ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۲۹,۲۶۰	۱۶.۱۳ %	۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۳۷	۸۲.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۰.۷۴ %	۱,۸۰۸	۱ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۲۸,۴۴۰	۱۶.۲۴ %	۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۰۷	۸۲.۲۴ %	۰	۰ %	۸۴۸	۰.۴۸ %	۱,۸۰۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۲۷,۷۸۰	۱۵.۹ %	۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۵۵۳	۸۲.۷۳ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۳ %	۱,۸۰۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۰	۲۹,۳۱۶	۱۶.۶۴ %	۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۵۵	۸۲ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۳ %	۱,۸۰۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	۲۹,۳۱۶	۱۶.۶۴ %	۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۲۲	۸۱.۹۹ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۳ %	۱,۸۰۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۲۹,۳۱۶	۱۶.۶۵ %	۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۸۸	۸۱.۹۹ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۳ %	۱,۸۰۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۲۹,۸۶۴	۱۶.۸۸ %	۱۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۶۰۳	۸۱.۷۶ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۳ %	۱,۸۰۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۶	۲۷,۰۶۴	۱۵.۱۴ %	۱۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۲۵۷	۸۳.۵۱ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۲ %	۱,۸۰۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...321 »