صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۴۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ | ۳۸,۴۷۱ | ۲۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۲۰۱ | ۷۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴ | ۰.۵۴ % | ۶,۲۲۵ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ | ۴۱,۷۲۰ | ۲۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۳۹۱ | ۷۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴ | ۰.۴۹ % | ۲,۶۷۸ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ | ۲۷,۴۳۴ | ۱۶.۹۸ % | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۲۷۸ | ۷۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۴۹ % | ۱۷,۰۵۲ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ | ۲۷,۴۳۴ | ۱۶.۹۸ % | ۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۲۴۶ | ۷۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۴۹ % | ۱۷,۰۵۲ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ | ۲۷,۴۳۴ | ۱۶.۹۹ % | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۲۱۵ | ۷۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۴ | ۰.۴۸ % | ۱۷,۰۵۲ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ | ۴۰,۵۱۳ | ۲۴.۶۹ % | ۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۱۸۳ | ۷۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۹ | ۲.۵۷ % | ۳,۱۵۱ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ | ۴۶,۸۸۱ | ۲۷.۸۸ % | ۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۲۰۱ | ۶۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۹ | ۱.۳۱ % | ۱,۸۵۵ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ | ۳۹,۷۲۶ | ۲۴.۴۷ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۱۶۱ | ۷۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۹ | ۱.۰۵ % | ۳,۷۴۹ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ | ۳۹,۲۳۰ | ۲۴.۲۳ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۲۹۱ | ۷۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۰ | ۱.۲۷ % | ۳,۳۴۹ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |