ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۱۶,۴۱۷	۱۰.۲۱ %	۱,۲۰۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۶۲۹	۷۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۲	۱۰.۱۸ %	۲,۱۶۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۱۶,۸۱۹	۱۰.۴۴ %	۱,۲۱۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۴۸۱	۷۷.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۲	۱۰.۱۷ %	۲,۱۶۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۱۶,۸۱۹	۱۰.۴۵ %	۱,۲۱۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۴۱۳	۷۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۲	۱۰.۱۷ %	۲,۱۶۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۶,۸۱۹	۱۰.۴۵ %	۱,۲۱۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۹۱	۷۷.۸ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۵	۹.۶۵ %	۲,۱۶۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۱۶,۷۵۵	۱۰.۴۲ %	۱,۲۲۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۹۵	۷۷.۸۱ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۵	۹.۶۶ %	۲,۱۶۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۶,۵۳۰	۱۰.۲۹ %	۱,۲۱۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۱۰	۷۷.۸۲ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۲	۸.۷۵ %	۳,۸۳۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۶,۴۰۷	۱۰.۲۳ %	۱,۲۰۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۳۱	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۲	۸.۷۶ %	۳,۸۳۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۶,۷۰۲	۱۰.۴ %	۱,۲۳۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۸۳۳	۷۷.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۷	۸.۷۶ %	۳,۸۳۵	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۱۶,۷۲۵	۱۰.۲۴ %	۱,۲۲۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۶۹۳	۷۶.۳۸ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۷	۱۰.۲۸ %	۳,۸۳۶	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۲۲۵۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۱۶,۷۲۵	۱۰.۲۵ %	۱,۲۲۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۶۲۵	۷۶.۳۷ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۷	۱۰.۲۸ %	۳,۸۳۷	۲.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...321 »