ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۳۶,۵۹۲	۲۴.۴۲ %	۴,۶۹۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۵۹۲	۶۹.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۵۱۰	۱.۶۸ %	۲,۴۶۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۳۵,۹۲۴	۲۳.۷۸ %	۴,۸۱۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۵۳۳	۶۸.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶	۰.۷۲ %	۵,۷۳۹	۳.۸ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۳۵,۹۲۹	۲۳.۷۸ %	۴,۸۷۳	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۴۱	۶۸.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶	۰.۷۲ %	۵,۷۴۰	۳.۸ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۳۷,۲۶۱	۲۴.۴۶ %	۴,۹۳۰	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۷۰	۶۹.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶	۰.۷۱ %	۲,۴۷۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۳۷,۲۶۱	۲۴.۴۷ %	۴,۹۳۰	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۳۱	۶۹.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶	۰.۷۱ %	۲,۴۷۲	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۳۷,۹۱۵	۲۴.۶۵ %	۴,۹۴۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۰۲	۶۹.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۰۴۸	۱.۳۳ %	۲,۴۷۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۳۷,۹۱۵	۲۴.۶۶ %	۴,۹۴۱	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۶۴	۶۹.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۰۴۸	۱.۳۳ %	۲,۴۷۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۳۷,۹۱۵	۲۴.۶۹ %	۴,۹۴۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۱۶۴	۶۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۸	۱.۳۳ %	۲,۴۷۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۳۷,۳۵۲	۲۴.۴۶ %	۴,۷۵۰	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۷۶	۶۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۰۳۸	۱.۳۴ %	۲,۴۸۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...321 »