ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۳۲,۱۷۵	۲۰.۷ %	۴,۳۵۷	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۱۰	۶۵.۸۲ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۹.۱ %	۲,۴۴۱	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۳۲,۱۷۵	۲۰.۷۱ %	۴,۳۵۷	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۷۵	۶۵.۸۲ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۹.۱ %	۲,۴۴۲	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۳۱,۸۹۲	۲۰.۵۶ %	۴,۴۰۸	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۲۹	۶۵.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۹.۱۲ %	۲,۴۴۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۳۰,۸۸۱	۲۰.۰۵ %	۴,۳۵۹	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۶۰	۶۶.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۹.۱۸ %	۲,۴۴۴	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۲۹,۷۱۲	۱۹.۴۷ %	۴,۲۹۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۷۹	۶۶.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۹.۲۷ %	۲,۴۴۵	۱.۶ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۲۹,۷۱۲	۱۹.۴۸ %	۴,۲۹۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۴۴	۶۶.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۹.۲۷ %	۲,۴۴۶	۱.۶ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۲۹,۷۱۲	۱۹.۴۸ %	۴,۲۹۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۰۹	۶۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۹.۲۷ %	۲,۴۴۶	۱.۶ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۲۸,۳۸۰	۱۸.۷۷ %	۴,۲۲۸	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۶۶	۶۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۴	۹.۴۶ %	۲,۴۴۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۲۷,۷۳۱	۱۸.۴۱ %	۴,۴۹۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۴۶	۶۷.۴۸ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۴	۹.۵ %	۲,۴۴۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۲۷,۷۳۱	۱۸.۴۱ %	۴,۴۹۴	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۱۱	۶۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۴	۹.۵ %	۲,۴۴۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...321 »