ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۰۲,۷۴۳	۱۱.۲۴ %	۶۰,۵۳۵	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۲,۶۴۳	۶۵.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴۴,۹۲۷	۱۵.۸۵ %	۳,۵۴۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۰۰,۱۶۷	۱۱ %	۵۹,۴۶۴	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۲,۷۰۷	۶۶.۱۸ %	۰	۰ %	۱۴۵,۹۳۲	۱۶.۰۲ %	۲,۴۸۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۹۷,۰۱۷	۱۰.۷۲ %	۵۷,۷۵۷	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۱,۲۶۵	۶۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱۴۵,۹۳۲	۱۶.۱۲ %	۳,۴۲۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۹۷,۰۱۷	۱۰.۷۲ %	۵۷,۷۵۷	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰,۹۷۱	۶۶.۴ %	۰	۰ %	۱۴۵,۹۳۲	۱۶.۱۲ %	۳,۳۷۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۹۷,۰۱۷	۱۰.۷۲ %	۵۷,۷۵۷	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰,۶۷۸	۶۶.۴ %	۰	۰ %	۱۴۵,۹۳۲	۱۶.۱۳ %	۳,۳۱۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۹۴,۱۳۱	۱۰.۳۹ %	۵۶,۲۵۵	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳,۹۰۱	۶۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱۵۰,۷۶۴	۱۶.۶۴ %	۹۱۲	۰.۱ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۹۵,۹۰۷	۱۰.۷۳ %	۵۷,۳۷۵	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۱,۶۱۸	۶۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۴۸	۱۶.۲۹ %	۳,۰۸۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۹۳,۲۳۲	۱۰.۴۵ %	۵۵,۸۳۴	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۱,۳۲۵	۶۶.۳۱ %	۰	۰ %	۱۵۰,۶۱۸	۱۶.۸۹ %	۷۹۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۸۹,۳۲۲	۱۰.۱۹ %	۵۳,۱۳۴	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵,۷۹۶	۶۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۵۷,۹۱۴	۱۸.۰۱ %	۷۳۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۸۶,۰۸۶	۹.۹۳ %	۵۲,۳۲۶	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵,۴۴۸	۶۶.۳۵ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۰۷	۱۷.۶۱ %	۶۸۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...321 »