صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۵۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | ۱۰۳,۹۷۰ | ۱۰.۶۸ % | ۵۶,۷۰۳ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۰۸۷ | ۶۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۰۵۴ | ۱۹.۲۲ % | ۴,۶۰۳ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | ۱۰۱,۷۸۴ | ۱۰.۸ % | ۵۷,۳۶۷ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۰۲۶ | ۶۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۵۶۳ | ۱۶.۵۱ % | ۴,۵۴۵ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | ۱۰۱,۰۳۹ | ۱۰.۶۷ % | ۵۷,۷۹۵ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۹۸۲ | ۶۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۷۱۲ | ۱۷.۵ % | ۱,۶۶۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | ۹۸,۶۶۸ | ۱۰.۹۲ % | ۵۶,۱۰۲ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۹,۹۴۳ | ۶۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۷۵۵ | ۱۶.۱۳ % | ۳,۴۱۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | ۹۷,۲۹۶ | ۱۰.۷۴ % | ۵۶,۴۸۰ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۲۱۱ | ۶۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۷۵۵ | ۱۶.۰۹ % | ۳,۸۹۵ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ | ۱۰۰,۸۸۱ | ۱۱.۰۷ % | ۵۷,۵۷۹ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۴۱۳ | ۶۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۷۵۵ | ۱۵.۹۹ % | ۳,۸۳۶ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ | ۱۰۰,۸۸۱ | ۱۱.۰۷ % | ۵۷,۵۷۹ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۱۱۸ | ۶۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۷۵۵ | ۱۶ % | ۳,۷۷۸ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | ۱۰۰,۸۸۱ | ۱۱.۰۸ % | ۵۷,۵۷۹ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۸۲۲ | ۶۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۷۵۵ | ۱۶ % | ۳,۷۲۰ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | ۹۸,۸۴۳ | ۱۰.۸۸ % | ۵۷,۸۸۵ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۹۸۷ | ۶۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۷۵۵ | ۱۶.۰۵ % | ۳,۶۶۲ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ | ۱۰۲,۷۶۱ | ۱۱.۲۴ % | ۶۰,۷۵۶ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۴۹۹ | ۶۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۹۲۷ | ۱۵.۸۵ % | ۳,۶۰۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |