ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۱۲۶,۸۰۷	۱۰.۹۵ %	۶۹,۰۳۳	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۱,۱۷۵	۵۹.۷ %	۱۲۰,۱۷۷	۱۰.۳۸ %	۱۴۵,۷۳۲	۱۲.۵۹ %	۴,۸۲۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۰۲۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۱۲۶,۸۰۷	۱۰.۹۶ %	۶۹,۰۳۳	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۰,۸۳۵	۵۹.۶۹ %	۱۲۰,۱۱۸	۱۰.۳۸ %	۱۴۵,۷۳۲	۱۲.۵۹ %	۴,۷۸۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۰۲۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۱۲۶,۸۰۷	۱۰.۹۶ %	۶۹,۰۳۳	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۳,۶۳۷	۵۹.۹۶ %	۱۲۰,۰۵۹	۱۰.۳۸ %	۱۴۲,۵۹۱	۱۲.۳۳ %	۴,۷۳۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۰۲۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۲۶,۸۰۷	۱۰.۹۷ %	۶۹,۰۳۳	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۳,۲۸۶	۵۹.۹۵ %	۱۱۹,۹۹۹	۱۰.۳۸ %	۱۴۲,۵۹۱	۱۲.۳۳ %	۴,۶۸۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۰۲۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۱۱۹,۳۱۲	۱۰.۳۷ %	۶۶,۸۱۳	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۷,۲۱۷	۶۰.۶ %	۱۲۱,۷۷۵	۱۰.۵۸ %	۱۴۰,۷۵۶	۱۲.۲۳ %	۴,۶۴۲	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۰۲۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱۲۰,۵۷۹	۱۰.۵ %	۶۶,۶۲۴	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴,۸۲۷	۶۰.۴۸ %	۱۲۱,۷۱۶	۱۰.۵۹ %	۱۴۰,۲۴۸	۱۲.۲۱ %	۴,۸۹۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۰۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱۲۳,۲۳۱	۱۰.۷ %	۶۶,۲۶۶	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۵,۵۵۱	۶۰.۳۹ %	۱۲۱,۶۵۶	۱۰.۵۶ %	۱۴۰,۲۴۸	۱۲.۱۸ %	۴,۸۵۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۰۲۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۱۲۰,۶۰۳	۱۰.۵۲ %	۶۳,۶۱۲	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۵,۱۰۳	۶۰.۶۶ %	۱۲۱,۵۹۷	۱۰.۶۱ %	۱۴۰,۲۴۸	۱۲.۲۴ %	۴,۸۰۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۰۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱۲۰,۶۰۳	۱۰.۵۳ %	۶۳,۶۱۲	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴,۷۵۴	۶۰.۶۵ %	۱۲۱,۵۳۸	۱۰.۶۱ %	۱۴۰,۲۴۸	۱۲.۲۴ %	۴,۷۵۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۰۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۲۰,۶۰۳	۱۰.۵۳ %	۶۳,۶۱۲	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴,۴۰۵	۶۰.۶۴ %	۱۲۱,۴۷۹	۱۰.۶۱ %	۱۴۰,۲۴۸	۱۲.۲۵ %	۴,۷۱۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...199 200 201 202203204 205 206 207...321 »