ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۶۷,۷۳۰	۱۳.۳۳ %	۷۵,۲۵۵	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۵,۳۱۸	۵۲.۰۷ %	۱۲۱,۳۶۱	۹.۶۴ %	۲۱۰,۶۲۶	۱۶.۷۴ %	۲۸,۱۶۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۲۰۰۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۱۶۷,۷۳۰	۱۳.۳۳ %	۷۵,۲۵۵	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۴,۹۷۱	۵۲.۰۶ %	۱۲۱,۳۰۱	۹.۶۴ %	۲۱۰,۶۲۶	۱۶.۷۴ %	۲۸,۱۱۴	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۲۰۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۶۲,۳۳۷	۱۲.۹۷ %	۷۵,۳۲۹	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۳,۹۶۸	۵۲.۲۵ %	۱۲۱,۲۴۲	۹.۶۹ %	۲۱۰,۶۲۶	۱۶.۸۳ %	۲۸,۰۳۷	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۲۰۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۵۲,۳۳۱	۱۲.۲۵ %	۹۶,۵۶۷	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۸,۳۴۳	۵۲.۹۵ %	۱۲۱,۱۸۳	۹.۷۵ %	۲۱۰,۶۲۶	۱۶.۹۴ %	۴,۲۳۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۰۰۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۴۶,۱۷۱	۱۱.۸۲ %	۹۴,۱۸۱	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۷,۹۹۲	۵۳.۲ %	۱۲۱,۱۲۴	۹.۷۹ %	۲۱۳,۲۱۵	۱۷.۲۴ %	۴,۰۶۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۰۰۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱۴۱,۵۶۶	۱۱.۷۳ %	۹۰,۸۸۹	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۷,۶۴۱	۵۴.۴۹ %	۱۲۱,۰۶۵	۱۰.۰۳ %	۱۹۲,۴۰۲	۱۵.۹۴ %	۳,۲۵۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۰۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۱۳۶,۸۰۵	۱۱.۳۹ %	۹۱,۳۸۱	۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۶,۹۱۹	۵۴.۶۷ %	۱۲۱,۰۰۶	۱۰.۰۷ %	۱۹۲,۱۲۹	۱۵.۹۹ %	۳,۳۳۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۲۰۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۱۳۶,۸۰۵	۱۱.۳۹ %	۹۱,۳۸۱	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۶,۵۷۴	۵۴.۶۶ %	۱۲۰,۹۴۶	۱۰.۰۷ %	۱۹۲,۱۲۹	۱۶ %	۳,۲۸۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۰۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۶,۸۰۵	۱۱.۳۹ %	۹۱,۳۸۱	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۶,۲۲۹	۵۴.۶۶ %	۱۲۰,۸۸۷	۱۰.۰۷ %	۱۹۲,۱۲۹	۱۶ %	۳,۲۴۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۰۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۲,۹۸۲	۱۱.۱۵ %	۸۸,۱۶۰	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۴,۰۷۷	۵۴.۸۷ %	۱۲۰,۸۲۸	۱۰.۱۴ %	۱۹۱,۸۰۹	۱۶.۰۹ %	۴,۲۷۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...197 198 199 200201202 203 204 205...321 »