ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۹۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۴۱,۵۰۶	۱۱.۰۶ %	۱۶,۹۹۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۰۴۲	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۳۰۶,۰۲۵	۲۳.۹۱ %	۸۵,۴۰۲	۶.۶۷ %	۰	۰ %
۱۹۹۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۸۱,۹۸۷	۱۴.۲۵ %	۴۹,۲۰۶	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۲۸۴	۵۷.۳۵ %	۰	۰ %	۲۸۱,۳۶۰	۲۲.۰۳ %	۳۲,۱۰۳	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۱۹۹۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۱۸۵,۴۷۳	۱۴.۴۶ %	۵۰,۸۲۶	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۵,۸۶۴	۵۷.۳۶ %	۱۲۰,۰۰۰	۹.۳۵ %	۱۶۱,۳۶۰	۱۲.۵۸ %	۲۹,۴۵۷	۲.۳ %	۰	۰ %
۱۹۹۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۱۸۵,۴۷۳	۱۴.۴۶ %	۵۰,۸۲۶	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۵,۴۷۶	۵۷.۳۵ %	۱۲۱,۷۷۵	۹.۵ %	۱۵۹,۵۲۵	۱۲.۴۴ %	۲۹,۴۱۰	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۱۹۹۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۸۵,۴۷۳	۱۴.۴۷ %	۵۰,۸۲۶	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۵,۰۸۸	۵۷.۳۴ %	۱۲۱,۷۱۶	۹.۴۹ %	۱۵۹,۵۲۵	۱۲.۴۴ %	۲۹,۳۶۴	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۱۹۹۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱۸۵,۹۵۵	۱۳.۶۳ %	۷۶,۵۳۳	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۷,۸۲۴	۵۴.۰۸ %	۱۲۱,۶۵۶	۸.۹۲ %	۲۴۰,۵۷۱	۱۷.۶۳ %	۱,۸۱۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۹۹۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۹۰,۰۵۴	۱۴.۸۳ %	۷۷,۳۱۶	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۷,۳۶۷	۵۰.۵۲ %	۱۲۱,۵۹۷	۹.۴۹ %	۲۴۰,۵۷۱	۱۸.۷۷ %	۴,۵۳۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۹۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱۷۷,۰۰۴	۱۳.۹۶ %	۷۵,۸۴۴	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۴,۱۴۳	۵۱.۶۱ %	۱۲۱,۵۳۸	۹.۵۹ %	۲۳۴,۵۲۳	۱۸.۵ %	۴,۴۸۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۹۹۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱۷۴,۸۰۳	۱۳.۸۵ %	۷۵,۵۹۶	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۱,۳۸۸	۵۱.۶۱ %	۱۲۱,۴۷۹	۹.۶۲ %	۲۳۴,۵۲۳	۱۸.۵۸ %	۴,۳۵۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۱۶۷,۷۳۰	۱۳.۳۲ %	۷۵,۲۵۵	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۵,۶۶۵	۵۲.۰۸ %	۱۲۱,۴۲۰	۹.۶۴ %	۲۱۰,۶۲۶	۱۶.۷۳ %	۲۸,۲۰۷	۲.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...196 197 198 199200201 202 203 204...321 »