ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۵۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۹۱,۶۹۶	۴.۶۹ %	۷۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۶,۵۷۸	۶۳.۲۸ %	۲۰۲,۹۵۰	۱۰.۳۹ %	۴۱۷,۸۷۰	۲۱.۳۸ %	۴,۹۷۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۹۵۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۹۱,۶۹۶	۴.۶۹ %	۷۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۵,۹۲۴	۶۳.۲۸ %	۲۰۲,۸۵۲	۱۰.۳۹ %	۴۱۷,۸۷۰	۲۱.۳۹ %	۴,۸۰۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۹۵۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۹۱,۶۹۶	۴.۷ %	۷۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۵,۲۷۰	۶۳.۲۸ %	۲۰۲,۷۵۴	۱۰.۳۹ %	۴۱۶,۰۴۰	۲۱.۳۱ %	۶,۱۶۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۹۵۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۸۷,۷۲۲	۳.۸۳ %	۷۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴,۲۱۶	۵۳.۸۲ %	۲۰۲,۶۵۵	۸.۸۴ %	۷۶۵,۶۱۵	۳۳.۳۸ %	۳,۰۰۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۹۵۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۸۵,۶۲۷	۵.۲۷ %	۷۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۵۱۹	۴۵.۰۷ %	۲۰۲,۵۵۷	۱۲.۴۶ %	۵۹۶,۶۸۳	۳۶.۷۲ %	۷,۷۰۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۹۵۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۸۶,۸۶۹	۵.۶۵ %	۷۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۷۸۶	۴۷.۷ %	۲۰۲,۴۵۹	۱۳.۱۶ %	۵۰۷,۶۷۵	۳۳ %	۷,۵۳۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۹۵۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۸۹,۹۴۶	۵.۸۳ %	۷۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴,۳۴۱	۴۷.۶۳ %	۲۰۲,۳۶۰	۱۳.۱۳ %	۵۰۷,۶۷۵	۳۲.۹۳ %	۷,۳۶۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۹۵۸	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۹۳,۴۸۰	۶.۰۶ %	۷۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۳۸۸	۴۷.۴۶ %	۲۰۲,۲۶۲	۱۳.۱۱ %	۵۰۷,۶۷۵	۳۲.۹ %	۷,۱۹۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۹۵۹	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۹۳,۴۸۰	۶.۰۶ %	۷۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۱,۹۹۵	۴۷.۴۶ %	۲۰۲,۱۶۳	۱۳.۱۱ %	۵۰۷,۶۷۵	۳۲.۹۱ %	۷,۰۲۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۶۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۹۳,۴۸۰	۶.۰۶ %	۷۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۱,۶۰۲	۴۷.۴۵ %	۲۰۲,۰۶۵	۱۳.۱۱ %	۵۰۷,۶۷۵	۳۲.۹۳ %	۶,۸۵۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...192 193 194 195196197 198 199 200...321 »