ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۸۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۱۱,۳۷۶	۷.۲۷ %	۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۱,۸۷۷	۴۸.۴۵ %	۲۰۰,۰۰۰	۱۳.۰۶ %	۴۷۲,۸۶۴	۳۰.۸۸ %	۵,۱۱۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۹۸۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۱۲,۱۳۵	۷.۳۱ %	۲۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۳,۸۶۱	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۶۷۲,۸۵۷	۴۳.۸۷ %	۴,۹۵۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۹۸۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۱۱۴,۱۳۰	۷.۴۵ %	۲۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۰,۳۸۴	۴۸.۳۲ %	۰	۰ %	۶۷۲,۶۹۹	۴۳.۹ %	۴,۹۴۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۹۸۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۱۱۵,۹۳۵	۸.۹۹ %	۱۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۹,۶۴۳	۵۷.۳۵ %	۰	۰ %	۴۲۷,۸۵۵	۳۳.۱۷ %	۶,۲۸۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۹۸۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۱۱۵,۰۶۴	۸.۹۳ %	۱۹۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۸۶۶	۵۷.۳۷ %	۰	۰ %	۴۲۷,۸۵۵	۳۳.۲۲ %	۶,۰۰۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۹۸۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۱۱۱,۰۸۷	۸.۶۶ %	۱۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۷,۴۸۰	۵۷.۵ %	۰	۰ %	۳۸۶,۴۴۵	۳۰.۱۳ %	۴۷,۳۴۳	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۱۹۸۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۱۱۱,۰۸۷	۸.۶۷ %	۱۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۷,۰۸۸	۵۷.۴۹ %	۰	۰ %	۳۸۶,۴۲۸	۳۰.۱۴ %	۴۷,۲۴۷	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۱۹۸۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۱۱,۰۸۷	۸.۶۷ %	۱۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۶,۶۹۷	۵۷.۴۹ %	۰	۰ %	۳۸۶,۴۲۸	۳۰.۱۵ %	۴۷,۱۵۱	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۱۹۸۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۱۱,۴۵۸	۸.۷۱ %	۱۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۵,۰۱۳	۵۷.۴۲ %	۰	۰ %	۳۸۶,۴۲۸	۳۰.۱۹ %	۴۷,۰۲۰	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۱۹۹۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۳۸,۲۶۸	۱۰.۷۸ %	۱۷,۶۷۵	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴,۷۲۹	۵۷.۳ %	۰	۰ %	۳۰۸,۶۰۷	۲۴.۰۷ %	۸۲,۹۹۵	۶.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...195 196 197 198199200 201 202 203...321 »