صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | ۱۲۹,۱۹۳ | ۱۱.۱ % | ۸۵,۴۹۶ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۴,۲۸۷ | ۵۶.۲۱ % | ۱۲۰,۷۶۹ | ۱۰.۳۷ % | ۱۷۰,۲۵۹ | ۱۴.۶۳ % | ۴,۰۵۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | ۱۳۳,۸۴۱ | ۱۱.۵ % | ۷۳,۹۵۴ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۰,۸۷۸ | ۵۶.۷۹ % | ۱۲۰,۷۱۰ | ۱۰.۳۷ % | ۱۷۰,۲۵۹ | ۱۴.۶۳ % | ۴,۰۰۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | ۱۳۱,۹۸۶ | ۱۱.۳۵ % | ۷۵,۲۶۶ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۰,۸۶۷ | ۵۶.۸۳ % | ۱۲۰,۶۵۰ | ۱۰.۳۸ % | ۱۷۰,۰۹۵ | ۱۴.۶۳ % | ۳,۹۵۸ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | ۱۲۹,۱۸۱ | ۱۱.۱۲ % | ۷۳,۵۳۶ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۸۳۴ | ۵۷.۲۱ % | ۱۲۰,۵۹۱ | ۱۰.۳۸ % | ۱۷۰,۰۹۵ | ۱۴.۶۴ % | ۳,۹۱۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | ۱۲۹,۱۸۱ | ۱۱.۱۲ % | ۷۳,۵۳۶ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۴۹۱ | ۵۷.۲۱ % | ۱۲۰,۵۳۲ | ۱۰.۳۸ % | ۱۶۸,۲۶۵ | ۱۴.۴۹ % | ۵,۴۲۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۱۲۹,۱۸۱ | ۱۱.۱۳ % | ۷۳,۵۳۶ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۱۴۹ | ۵۷.۲۱ % | ۱۲۰,۴۷۳ | ۱۰.۳۸ % | ۱۶۸,۲۶۵ | ۱۴.۴۹ % | ۵,۳۸۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | ۱۲۵,۲۳۲ | ۱۰.۷۹ % | ۷۱,۶۸۷ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۹,۲۸۸ | ۵۷.۶۹ % | ۱۲۰,۴۱۴ | ۱۰.۳۸ % | ۱۵۴,۷۵۲ | ۱۳.۳۴ % | ۱۸,۸۴۷ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | ۱۲۱,۸۸۱ | ۱۰.۵۱ % | ۷۰,۲۴۶ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۳,۵۶۱ | ۵۸.۰۹ % | ۱۲۰,۳۵۵ | ۱۰.۳۸ % | ۱۵۴,۷۵۲ | ۱۳.۳۵ % | ۱۸,۸۰۰ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ۱۳۰,۵۷۸ | ۱۱.۲۷ % | ۷۰,۲۹۳ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۷,۸۳۶ | ۵۸.۴۸ % | ۱۲۰,۲۹۵ | ۱۰.۳۸ % | ۱۵۴,۷۵۲ | ۱۳.۳۵ % | ۵,۲۴۰ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۱۳۰,۱۴۹ | ۱۱.۲۴ % | ۶۹,۳۷۹ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۷,۶۷۶ | ۵۹.۳۷ % | ۱۲۰,۲۳۶ | ۱۰.۳۸ % | ۱۴۵,۷۳۲ | ۱۲.۵۸ % | ۵,۱۹۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |