ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۴۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۹۹,۰۸۸	۹.۹۸ %	۵۵,۴۵۵	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴,۴۷۹	۶۹.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۲۲	۱۴.۱۶ %	۳,۷۱۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۰۴۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۹۷,۴۹۶	۹.۸۵ %	۵۳,۷۴۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴,۱۱۹	۷۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۲۱	۱۴.۲۱ %	۳,۶۵۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۰۴۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۹۷,۴۹۶	۹.۸۶ %	۵۳,۷۴۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۳,۷۷۲	۷۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۲۱	۱۴.۲۲ %	۳,۵۹۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۰۴۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۹۷,۴۹۶	۹.۸۶ %	۵۳,۷۴۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۵,۸۸۱	۷۰.۳۷ %	۰	۰ %	۱۳۸,۱۶۶	۱۳.۹۷ %	۳,۵۳۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۰۴۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۹۴,۹۷۹	۹.۰۶ %	۵۲,۰۴۳	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۶,۶۴۱	۶۶.۴۴ %	۰	۰ %	۲۰۴,۳۲۶	۱۹.۴۹ %	۶۱۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲۰۴۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۹۸,۷۲۹	۱۰.۰۷ %	۵۵,۲۶۵	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳,۹۴۹	۶۳.۶۴ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۶۸	۲۰.۱۵ %	۴,۸۹۲	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۰۴۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۹۸,۷۲۹	۱۰.۰۷ %	۵۵,۲۶۵	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳,۶۳۸	۶۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۶۸	۲۰.۱۶ %	۴,۸۳۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۰۴۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۹۸,۷۲۹	۱۰.۰۸ %	۵۵,۲۶۵	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳,۳۲۹	۶۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۶۸	۲۰.۱۷ %	۴,۷۷۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۰۴۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۱۰۳,۹۷۰	۱۰.۶۷ %	۵۶,۷۰۳	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱,۶۹۴	۶۳.۸۲ %	۰	۰ %	۱۸۷,۰۵۴	۱۹.۲ %	۴,۷۲۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۰۵۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱۰۳,۹۷۰	۱۰.۶۸ %	۵۶,۷۰۳	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱,۳۹۰	۶۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۸۷,۰۵۴	۱۹.۲۱ %	۴,۶۶۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...201 202 203 204205206 207 208 209...321 »