ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۸۶,۰۸۶	۹.۹۳ %	۵۲,۳۲۶	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵,۱۶۴	۶۶.۳۵ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۰۷	۱۷.۶۲ %	۶۲۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۸۶,۰۸۶	۹.۹۳ %	۵۲,۳۲۶	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۴,۸۸۱	۶۶.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۰۷	۱۷.۶۲ %	۵۶۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۷۱,۲۶۶	۸.۵۳ %	۴۴,۷۱۰	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۴,۵۱۶	۶۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۱۸	۱۷.۰۲ %	۲,۹۳۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۶۹,۰۳۴	۸.۳۵ %	۴۳,۵۷۵	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۴,۲۰۹	۶۹.۴۶ %	۰	۰ %	۱۳۷,۰۲۰	۱۶.۵۷ %	۲,۸۷۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۶۵,۱۵۲	۸.۰۴ %	۴۱,۹۲۳	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۳,۹۱۶	۷۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱۲۶,۶۳۰	۱۵.۶۲ %	۲,۸۱۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۶۳,۱۴۷	۷.۵۲ %	۴۰,۹۹۹	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۳,۱۷۴	۶۸.۲۵ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۲۶	۱۹.۳ %	۴۱۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۶۰,۸۹۷	۸.۴۹ %	۳۹,۱۴۲	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۲,۵۵۲	۷۹.۸۴ %	۰	۰ %	۴۴,۱۰۶	۶.۱۵ %	۴۱۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۶۰,۸۹۷	۸.۵ %	۳۹,۱۴۲	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۲,۲۷۱	۷۹.۸۷ %	۰	۰ %	۴۴,۱۰۶	۶.۱۶ %	۷۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۶۰,۸۹۷	۸.۵ %	۳۹,۱۴۲	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱,۹۹۰	۷۹.۸۶ %	۰	۰ %	۴۴,۱۰۶	۶.۱۶ %	۷۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۰۸۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۴۷,۶۲۹	۷.۴۶ %	۱۵,۲۱۱	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱,۵۸۸	۸۹.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۹۸۶	۰.۶۲ %	۸۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...321 »