ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۹۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۳۱,۸۴۶	۱۹.۹۷ %	۸,۱۰۴	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۵۷	۶۴.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۰۵۹	۵.۰۵ %	۸,۷۱۰	۵.۴۶ %	۰	۰ %
۲۰۹۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۳۱,۸۴۶	۱۹.۹۷ %	۸,۱۰۴	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۲۱	۶۴.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۰۵۹	۵.۰۶ %	۸,۷۱۱	۵.۴۶ %	۰	۰ %
۲۰۹۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۳۱,۸۴۶	۱۹.۹۸ %	۸,۱۰۴	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۸۶	۶۴.۴۲ %	۰	۰ %	۸,۰۵۹	۵.۰۶ %	۸,۷۱۲	۵.۴۷ %	۰	۰ %
۲۰۹۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۳۱,۲۲۶	۱۹.۶۶ %	۸,۱۰۷	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۰۲	۶۴.۶۷ %	۰	۰ %	۸,۰۵۹	۵.۰۸ %	۸,۷۱۲	۵.۴۹ %	۰	۰ %
۲۰۹۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۳۴,۶۶۶	۲۱.۴۵ %	۹,۷۸۴	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۴۹	۶۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۳	۸.۷۵ %	۹۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲۰۹۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۳۴,۹۸۵	۲۱.۶ %	۹,۹۱۰	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۳۳	۶۳.۴۹ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۳	۸.۷۳ %	۹۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲۰۹۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۳۳,۳۹۳	۲۱.۲۴ %	۴,۵۰۸	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۲۲	۶۵.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۳	۹ %	۲,۴۳۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۲۰۹۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۳۲,۱۷۵	۲۰.۶۹ %	۴,۳۵۷	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۱۶	۶۵.۸۵ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۳	۹.۰۹ %	۲,۴۳۹	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۲۰۹۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۳۲,۱۷۵	۲۰.۶۹ %	۴,۳۵۷	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۸۰	۶۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۳	۹.۱ %	۲,۴۴۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۲۱۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۳۲,۱۷۵	۲۰.۷ %	۴,۳۵۷	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۴۵	۶۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۹.۱ %	۲,۴۴۱	۱.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...206 207 208 209210211 212 213 214...321 »