ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۴۲۵,۱۶۲	۸.۷۶ %	۶۹,۳۳۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۷,۲۸۸	۷۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۸۹	۲.۰۷ %	۵۹۷,۲۱۰	۱۲.۳۱ %	۱۸۱,۳۶۱	۳.۷۴ %
۱۰۴۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۴۲۵,۱۶۲	۸.۷۷ %	۶۹,۳۳۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۸۰,۰۶۱	۷۱.۷۷ %	۰	۰ %	۹۵,۸۰۳	۱.۹۸ %	۵۹۷,۱۶۴	۱۲.۳۲ %	۱۸۱,۳۶۱	۳.۷۴ %
۱۰۴۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۴۲۱,۴۴۶	۸.۷ %	۶۹,۲۲۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۰,۹۲۶	۸۳.۰۴ %	۰	۰ %	۹۵,۸۰۳	۱.۹۸ %	۵۴,۲۰۳	۱.۱۲ %	۱۸۰,۵۹۱	۳.۷۳ %
۱۰۴۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۴۲۵,۴۱۱	۸.۷۸ %	۶۹,۱۰۰	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۸,۷۱۶	۸۲.۹۷ %	۰	۰ %	۹۵,۸۰۳	۱.۹۸ %	۵۴,۱۵۷	۱.۱۲ %	۱۸۰,۵۹۱	۳.۷۳ %
۱۰۴۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۴۲۶,۵۵۸	۸.۸۱ %	۶۹,۰۱۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۶,۵۴۱	۸۲.۹۶ %	۰	۰ %	۹۵,۸۰۳	۱.۹۸ %	۵۴,۱۱۱	۱.۱۲ %	۱۷۹,۴۶۹	۳.۷۱ %
۱۰۴۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۴۱۷,۹۷۰	۸.۶۵ %	۶۹,۷۵۲	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۴,۳۳۵	۸۳.۰۹ %	۰	۰ %	۹۵,۸۰۳	۱.۹۸ %	۵۴,۰۶۶	۱.۱۲ %	۱۷۹,۲۳۴	۳.۷۱ %
۱۰۴۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۴۱۴,۷۵۵	۸.۲۳ %	۶۹,۹۷۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۲,۱۶۳	۷۹.۵۸ %	۰	۰ %	۳۱۱,۷۱۰	۶.۱۸ %	۵۴,۸۵۶	۱.۰۹ %	۱۷۸,۰۹۰	۳.۵۳ %
۱۰۴۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۴۱۴,۷۵۵	۸.۲۳ %	۶۹,۹۷۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۹,۹۶۱	۷۹.۵۷ %	۰	۰ %	۳۱۱,۷۱۰	۶.۱۹ %	۵۴,۸۰۹	۱.۰۹ %	۱۷۸,۰۹۰	۳.۵۳ %
۱۰۴۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۴۱۴,۷۵۵	۸.۲۳ %	۶۹,۹۷۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۷,۸۲۹	۷۹.۵۷ %	۰	۰ %	۳۱۱,۷۱۰	۶.۱۹ %	۵۴,۷۶۲	۱.۰۹ %	۱۷۸,۰۹۰	۳.۵۴ %
۱۰۵۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۴۱۲,۸۷۱	۸.۵۸ %	۶۹,۰۴۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۸,۹۹۴	۷۸.۷ %	۰	۰ %	۳۱۱,۷۱۰	۶.۴۷ %	۵۴,۷۷۵	۱.۱۴ %	۱۷۶,۸۰۵	۳.۶۷ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...304 »