ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۴۱۶,۵۵۲	۸.۶۵ %	۶۸,۷۷۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۶,۹۴۲	۷۸.۶۵ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۵	۱.۱۶ %	۳۱۰,۷۲۳	۶.۴۵ %	۱۷۶,۴۸۵	۳.۶۷ %
۱۰۵۲	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۴۰۱,۶۱۶	۸.۳۸ %	۶۸,۹۵۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۲,۳۵۶	۸۴.۱۷ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۵	۱.۱۶ %	۵۴,۶۸۲	۱.۱۴ %	۱۷۷,۲۴۹	۳.۷ %
۱۰۵۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۴۰۰,۲۷۸	۸.۳۶ %	۶۸,۵۹۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۰,۱۸۴	۸۴.۱۸ %	۰	۰ %	۵۵,۶۹۵	۱.۱۶ %	۵۴,۶۳۶	۱.۱۴ %	۱۷۸,۰۸۴	۳.۷۲ %
۱۰۵۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۴۰۲,۱۷۶	۸.۴ %	۳۸۹,۱۵۷	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۷,۷۱۴	۷۷.۴۵ %	۰	۰ %	۵۵,۶۹۵	۱.۱۶ %	۵۴,۵۸۹	۱.۱۴ %	۱۷۸,۰۳۳	۳.۷۲ %
۱۰۵۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۴۰۲,۱۷۶	۸.۴ %	۳۸۸,۹۴۵	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۵,۷۵۹	۷۷.۴۴ %	۰	۰ %	۵۵,۶۹۵	۱.۱۶ %	۵۴,۵۴۳	۱.۱۴ %	۱۷۸,۰۳۳	۳.۷۲ %
۱۰۵۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۴۰۲,۱۷۶	۸.۴۱ %	۳۸۸,۷۳۵	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۳,۸۰۶	۷۷.۴۴ %	۰	۰ %	۵۵,۶۹۵	۱.۱۶ %	۵۴,۴۹۷	۱.۱۴ %	۱۷۸,۰۳۳	۳.۷۲ %
۱۰۵۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۴۰۳,۷۶۳	۸.۴۴ %	۳۸۸,۸۵۳	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۱,۸۵۴	۷۷.۴۱ %	۰	۰ %	۵۵,۴۵۳	۱.۱۶ %	۵۴,۶۹۲	۱.۱۴ %	۱۷۷,۶۲۱	۳.۷۱ %
۱۰۵۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۴۰۶,۲۶۷	۸.۵ %	۳۸۸,۶۵۸	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۹,۹۰۵	۷۷.۳۷ %	۰	۰ %	۵۵,۴۵۳	۱.۱۶ %	۵۴,۶۴۶	۱.۱۴ %	۱۷۷,۲۷۳	۳.۷۱ %
۱۰۵۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۴۰۵,۸۹۱	۸.۴۹ %	۳۸۸,۲۱۸	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۷,۹۵۷	۷۷.۳۸ %	۰	۰ %	۵۵,۰۴۵	۱.۱۵ %	۵۴,۶۰۰	۱.۱۴ %	۱۷۷,۴۸۶	۳.۷۱ %
۱۰۶۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۴۰۶,۴۳۸	۸.۵۱ %	۳۸۸,۳۰۷	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۶,۰۱۱	۷۷.۳۸ %	۰	۰ %	۵۵,۰۴۵	۱.۱۵ %	۵۴,۵۵۳	۱.۱۴ %	۱۷۵,۸۲۱	۳.۶۸ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...304 »