ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۴۰۸,۵۸۹	۸.۶ %	۳۸۴,۳۹۸	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۴,۷۳۶	۷۷.۳۶ %	۰	۰ %	۵۵,۷۸۲	۱.۱۷ %	۵۳,۶۴۳	۱.۱۳ %	۱۷۳,۱۱۵	۳.۶۴ %
۱۰۷۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۴۰۱,۵۰۶	۸.۴۸ %	۳۸۳,۷۶۶	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۰,۴۴۴	۷۸.۱۲ %	۰	۰ %	۵۵,۷۸۲	۱.۱۸ %	۲۱,۸۱۸	۰.۴۶ %	۱۷۳,۳۲۷	۳.۶۶ %
۱۰۷۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۴۰۱,۶۷۶	۸.۴۸ %	۳۸۳,۵۹۷	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۸,۵۲۳	۷۸.۰۸ %	۰	۰ %	۵۵,۷۸۲	۱.۱۸ %	۲۱,۷۹۲	۰.۴۶ %	۱۷۵,۳۱۳	۳.۷ %
۱۰۷۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۴۰۱,۲۹۹	۸.۴۸ %	۶۷,۵۸۲	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۲,۳۰۱	۸۴.۷۵ %	۰	۰ %	۵۵,۷۸۲	۱.۱۸ %	۲۱,۷۶۷	۰.۴۶ %	۱۷۵,۴۸۰	۳.۷۱ %
۱۰۷۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۴۰۱,۵۷۴	۸.۴۹ %	۶۷,۸۵۱	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۰,۱۷۷	۸۴.۷۵ %	۰	۰ %	۵۵,۷۸۲	۱.۱۸ %	۲۱,۷۴۲	۰.۴۶ %	۱۷۴,۷۷۱	۳.۶۹ %
۱۰۷۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۴۰۱,۵۷۴	۸.۴۹ %	۶۷,۸۵۱	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۸,۰۶۸	۸۴.۷۴ %	۰	۰ %	۵۵,۷۸۲	۱.۱۸ %	۲۱,۷۱۷	۰.۴۶ %	۱۷۴,۷۷۱	۳.۷ %
۱۰۷۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۴۰۱,۵۷۴	۸.۴۹ %	۶۷,۸۴۸	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۵,۹۴۸	۸۴.۷۴ %	۰	۰ %	۵۵,۷۸۲	۱.۱۸ %	۲۱,۶۹۲	۰.۴۶ %	۱۷۴,۷۷۱	۳.۷ %
۱۰۷۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۴۰۱,۵۴۱	۸.۵ %	۶۷,۴۷۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۳,۸۴۳	۸۴.۷۲ %	۰	۰ %	۵۴,۸۸۵	۱.۱۶ %	۲۲,۵۶۳	۰.۴۸ %	۱۷۵,۵۶۷	۳.۷۲ %
۱۰۷۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۴۰۰,۸۱۳	۸.۴۸ %	۶۶,۸۹۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۱,۷۰۷	۸۴.۶۹ %	۰	۰ %	۵۴,۸۸۵	۱.۱۶ %	۲۲,۵۳۷	۰.۴۸ %	۱۷۸,۰۲۳	۳.۷۷ %
۱۰۸۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۴۰۴,۲۶۱	۸.۵۵ %	۶۷,۸۰۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹,۶۲۵	۸۴.۵۸ %	۰	۰ %	۵۴,۸۸۵	۱.۱۶ %	۲۲,۵۱۱	۰.۴۸ %	۱۷۹,۷۶۱	۳.۸ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...304 »