ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۴۱۲,۷۶۰	۸.۸۲ %	۵۵,۳۱۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۹,۶۷۵	۷۷.۷۶ %	۰	۰ %	۳۷۳,۴۸۱	۷.۹۸ %	۱۷,۴۷۴	۰.۳۷ %	۱۸۱,۸۵۵	۳.۸۹ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۴۱۰,۲۵۵	۸.۷۷ %	۵۵,۴۶۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۷,۷۰۹	۷۷.۷۷ %	۰	۰ %	۳۷۳,۴۸۱	۷.۹۸ %	۱۷,۲۶۲	۰.۳۷ %	۱۸۳,۵۰۳	۳.۹۲ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۴۱۷,۳۹۹	۸.۹۱ %	۵۵,۸۱۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۵,۸۱۱	۷۷.۶۲ %	۰	۰ %	۳۷۳,۴۸۱	۷.۹۷ %	۱۷,۰۵۰	۰.۳۶ %	۱۸۴,۴۵۱	۳.۹۴ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۴۱۷,۳۹۹	۸.۹۲ %	۵۵,۸۱۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۳,۸۸۵	۷۷.۶۲ %	۰	۰ %	۳۷۳,۴۸۱	۷.۹۸ %	۱۶,۸۳۸	۰.۳۶ %	۱۸۴,۴۵۱	۳.۹۴ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۴۱۷,۳۹۹	۸.۹۲ %	۵۵,۸۱۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۱,۹۹۳	۷۷.۶۱ %	۰	۰ %	۳۷۲,۴۹۵	۷.۹۶ %	۱۷,۵۵۱	۰.۳۸ %	۱۸۴,۴۵۱	۳.۹۴ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۴۱۸,۹۱۶	۸.۹۶ %	۵۵,۸۸۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۰,۰۵۰	۷۷.۶ %	۰	۰ %	۳۷۲,۳۱۷	۷.۹۶ %	۱۷,۳۴۰	۰.۳۷ %	۱۸۳,۴۸۹	۳.۹۲ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۴۱۸,۵۳۳	۸.۹۵ %	۵۵,۴۵۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۸,۱۶۳	۷۷.۶۱ %	۰	۰ %	۳۷۲,۳۱۷	۷.۹۶ %	۱۷,۱۲۸	۰.۳۷ %	۱۸۳,۴۱۷	۳.۹۲ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۴۱۶,۸۰۲	۸.۹۲ %	۵۴,۹۳۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۶,۲۵۷	۷۷.۶۲ %	۰	۰ %	۳۷۲,۳۱۷	۷.۹۷ %	۱۶,۹۱۸	۰.۳۶ %	۱۸۴,۴۳۹	۳.۹۵ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۴۰۹,۷۵۸	۸.۷۹ %	۵۵,۴۱۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۴,۳۳۹	۷۷.۷۱ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۸۸	۷.۹۳ %	۱۹,۱۳۳	۰.۴۱ %	۱۸۵,۱۹۰	۳.۹۷ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۴۱۴,۷۱۶	۸.۸۸ %	۵۶,۱۹۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۲,۴۵۶	۷۷.۶ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۳۰	۷.۹۱ %	۱۹,۳۸۰	۰.۴۲ %	۱۸۵,۹۹۴	۳.۹۸ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...304 »