ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۴۰۵,۹۴۳	۸.۵ %	۳۸۷,۲۸۹	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۴,۰۶۸	۷۷.۳۹ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۶ %	۵۴,۱۶۱	۱.۱۳ %	۱۷۶,۱۲۶	۳.۶۹ %
۱۰۶۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۴۰۵,۹۴۳	۸.۵۱ %	۳۸۷,۰۴۳	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۲,۱۲۶	۷۷.۳۹ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۷ %	۵۴,۱۱۵	۱.۱۳ %	۱۷۶,۱۲۶	۳.۶۹ %
۱۰۶۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۴۰۵,۹۴۳	۸.۵۱ %	۳۸۶,۸۲۸	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۰,۱۸۶	۷۷.۳۸ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۷ %	۵۴,۰۶۹	۱.۱۳ %	۱۷۶,۱۲۶	۳.۶۹ %
۱۰۶۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۴۰۸,۲۲۱	۸.۵۶ %	۳۸۶,۸۹۸	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۸,۲۴۸	۷۷.۳۴ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۷ %	۵۴,۰۲۳	۱.۱۳ %	۱۷۵,۸۶۰	۳.۶۹ %
۱۰۶۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۴۱۰,۶۵۳	۸.۶۱ %	۳۸۶,۶۶۵	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۶,۳۱۲	۷۷.۳۲ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۷ %	۵۳,۹۷۷	۱.۱۳ %	۱۷۴,۱۰۵	۳.۶۵ %
۱۰۶۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۴۱۰,۶۵۳	۸.۶۲ %	۳۸۶,۴۸۶	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۴,۳۷۸	۷۷.۳۲ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۷ %	۵۳,۹۳۱	۱.۱۳ %	۱۷۴,۱۰۵	۳.۶۵ %
۱۰۶۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۴۱۰,۶۵۳	۸.۶۲ %	۳۸۶,۲۴۰	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۲,۴۴۵	۷۷.۳۱ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۷ %	۵۳,۸۸۵	۱.۱۳ %	۱۷۴,۱۰۵	۳.۶۶ %
۱۰۶۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۴۰۴,۹۸۹	۸.۵۲ %	۳۸۵,۵۵۲	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۰,۵۱۵	۷۷.۴۳ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۷ %	۵۳,۸۴۰	۱.۱۳ %	۱۷۳,۱۳۹	۳.۶۴ %
۱۰۶۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۴۰۴,۹۸۹	۸.۵۲ %	۳۸۵,۳۰۳	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۸,۵۸۷	۷۷.۴۲ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۷ %	۵۳,۷۹۴	۱.۱۳ %	۱۷۳,۱۳۹	۳.۶۴ %
۱۰۷۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۴۰۴,۹۸۹	۸.۵۳ %	۳۸۵,۱۲۶	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۶,۶۶۰	۷۷.۴۲ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۷ %	۵۳,۷۴۹	۱.۱۳ %	۱۷۳,۱۳۹	۳.۶۵ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...304 »