ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۴۰۸,۲۰۴	۸.۶۳ %	۶۹,۰۱۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۷,۵۲۶	۸۴.۴۸ %	۰	۰ %	۵۴,۲۶۹	۱.۱۵ %	۲۳,۰۷۸	۰.۴۹ %	۱۷۹,۹۵۳	۳.۸ %
۱۰۸۲	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۴۱۸,۳۴۹	۸.۸۳ %	۶۸,۵۲۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۵,۴۱۵	۸۴.۳۱ %	۰	۰ %	۵۴,۲۶۹	۱.۱۵ %	۲۳,۰۵۲	۰.۴۹ %	۱۷۹,۵۶۳	۳.۷۹ %
۱۰۸۳	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۴۱۸,۳۴۹	۸.۸۳ %	۶۸,۵۲۲	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۳,۲۸۴	۸۴.۳ %	۰	۰ %	۵۴,۲۶۹	۱.۱۵ %	۲۳,۰۳۷	۰.۴۹ %	۱۷۹,۵۶۳	۳.۷۹ %
۱۰۸۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴۲۳,۵۰۲	۸.۹۴ %	۶۹,۷۰۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۱,۲۱۳	۸۴.۲۹ %	۰	۰ %	۵۳,۸۷۵	۱.۱۴ %	۱۷,۴۴۰	۰.۳۷ %	۱۷۹,۵۶۳	۳.۷۹ %
۱۰۸۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۴۱۳,۷۸۱	۸.۲۳ %	۶۹,۹۰۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۷۸,۴۷۱	۷۹.۰۸ %	۰	۰ %	۳۶۶,۷۳۷	۷.۲۹ %	۲۱,۴۷۴	۰.۴۳ %	۱۸۰,۳۲۵	۳.۵۸ %
۱۰۸۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۴۱۳,۴۶۵	۸.۷۸ %	۶۹,۶۹۳	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۹,۳۴۹	۷۷.۶۹ %	۰	۰ %	۳۶۶,۷۳۷	۷.۷۹ %	۲۰,۸۱۷	۰.۴۴ %	۱۸۰,۳۱۳	۳.۸۳ %
۱۰۸۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۴۱۳,۴۶۵	۸.۷۸ %	۶۹,۶۹۱	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۷,۴۱۸	۷۷.۶۸ %	۰	۰ %	۳۶۶,۷۳۷	۷.۷۹ %	۲۰,۶۰۱	۰.۴۴ %	۱۸۰,۳۱۳	۳.۸۳ %
۱۰۸۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۴۰۹,۰۸۱	۸.۷ %	۷۰,۰۱۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۵,۴۵۵	۷۷.۷۵ %	۰	۰ %	۳۶۶,۸۹۴	۷.۸ %	۲۰,۳۸۵	۰.۴۳ %	۱۷۹,۹۱۳	۳.۸۳ %
۱۰۸۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۴۱۶,۹۵۳	۸.۸۶ %	۶۹,۸۶۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۳,۵۴۶	۷۷.۶۲ %	۰	۰ %	۳۶۶,۸۹۴	۷.۷۹ %	۲۰,۱۶۹	۰.۴۳ %	۱۷۹,۴۱۴	۳.۸۱ %
۱۰۹۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۴۱۶,۹۵۳	۸.۸۶ %	۶۹,۸۶۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۱,۶۲۰	۷۷.۶۲ %	۰	۰ %	۳۶۶,۸۹۴	۷.۸ %	۱۹,۹۵۴	۰.۴۲ %	۱۷۹,۴۱۴	۳.۸۱ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...304 »