صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۴۱۴,۷۱۶ | ۸.۸۹ % | ۵۶,۱۹۷ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۰,۵۲۲ | ۷۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۳۶۶ | ۷.۸۷ % | ۲۱,۲۲۷ | ۰.۴۵ % | ۱۸۵,۹۹۴ | ۳.۹۹ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۴۱۴,۷۱۶ | ۸.۸۹ % | ۵۶,۱۹۷ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۸,۶۴۳ | ۷۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۳۶۶ | ۷.۸۸ % | ۲۱,۰۱۱ | ۰.۴۵ % | ۱۸۵,۹۹۴ | ۳.۹۹ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۴۱۹,۱۵۹ | ۸.۹۸ % | ۵۶,۴۰۷ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۶,۷۳۳ | ۷۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۹۴۵ | ۷.۸۶ % | ۲۱,۲۰۰ | ۰.۴۵ % | ۱۸۶,۸۷۹ | ۴ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۴۱۴,۲۲۱ | ۸.۸۹ % | ۵۶,۴۲۹ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۲,۲۴۷ | ۷۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۹۴۵ | ۷.۸۸ % | ۲۱,۰۰۶ | ۰.۴۵ % | ۱۸۶,۳۷۶ | ۴ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۴۱۱,۵۲۹ | ۸.۸۵ % | ۵۶,۳۵۱ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۰,۳۷۳ | ۷۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۹۳۶ | ۷.۸۹ % | ۲۰,۷۸۱ | ۰.۴۵ % | ۱۸۶,۶۹۴ | ۴.۰۱ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۴۱۷,۲۵۴ | ۸.۹۷ % | ۵۱,۵۳۷ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۸,۴۶۸ | ۷۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۹۳۶ | ۷.۹۳ % | ۲۰,۵۵۶ | ۰.۴۴ % | ۱۸۶,۴۱۹ | ۴.۰۱ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۴۱۵,۱۲۷ | ۸.۹۳ % | ۵۱,۷۸۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۶,۵۷۷ | ۷۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۹۳۶ | ۷.۹۴ % | ۲۰,۳۳۱ | ۰.۴۴ % | ۱۸۶,۴۹۸ | ۴.۰۱ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۴۱۵,۱۲۷ | ۸.۹۳ % | ۵۱,۷۸۶ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۴,۶۷۶ | ۷۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۹۳۶ | ۷.۹۴ % | ۲۰,۱۰۶ | ۰.۴۳ % | ۱۸۶,۴۹۸ | ۴.۰۱ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۴۱۵,۱۲۷ | ۸.۹۴ % | ۵۱,۷۸۶ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۲,۸۰۹ | ۷۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۹۳۶ | ۷.۹۴ % | ۱۹,۸۸۲ | ۰.۴۳ % | ۱۸۶,۴۹۸ | ۴.۰۲ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۴۱۰,۳۱۴ | ۸.۸۵ % | ۵۱,۵۴۱ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۰,۸۹۱ | ۷۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۹۳۶ | ۷.۹۶ % | ۱۹,۶۵۸ | ۰.۴۲ % | ۱۸۶,۳۶۳ | ۴.۰۲ % |