صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۴ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۲,۲۴۹ | ۶۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۸۱۳ | ۳۳.۸۹ % | ۴۷,۴۱۰ | ۰.۹۹ % | ۱۰۷,۹۷۹ | ۲.۲۵ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۴ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۰,۱۲۴ | ۶۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۸۱۳ | ۳۳.۹۱ % | ۴۵,۵۹۵ | ۰.۹۵ % | ۱۰۷,۹۷۹ | ۲.۲۵ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۴ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۸,۰۰۰ | ۶۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۸۱۳ | ۳۳.۹۴ % | ۴۳,۷۸۳ | ۰.۹۱ % | ۱۰۷,۹۷۹ | ۲.۲۵ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۴ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۵,۷۳۶ | ۶۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۰۵۳ | ۳۳.۹۵ % | ۴۲,۷۳۰ | ۰.۸۹ % | ۱۰۷,۹۷۹ | ۲.۲۵ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۹۸,۰۴۸ | ۱.۸۳ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۳,۴۵۰ | ۵۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۳,۹۹۴ | ۴۰.۹۹ % | ۳۴,۶۰۸ | ۰.۶۵ % | ۱۰۷,۹۷۵ | ۲.۰۲ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۵ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۳,۱۵۸ | ۴۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۸,۵۵۶ | ۴۵.۶۹ % | ۳۷,۶۷۹ | ۰.۷۹ % | ۱۰۷,۹۷۵ | ۲.۲۵ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۵ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۸,۸۰۸ | ۵۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۰,۸۳۷ | ۳۴.۹۱ % | ۳۵,۸۶۰ | ۰.۷۵ % | ۱۰۷,۹۷۱ | ۲.۲۶ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۵ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۶,۷۵۹ | ۵۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۸,۱۸۴ | ۳۴.۸۹ % | ۳۶,۷۴۳ | ۰.۷۷ % | ۱۰۷,۹۶۸ | ۲.۲۶ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۵ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۱,۶۶۱ | ۵۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۹,۱۸۲ | ۳۴.۷۵ % | ۴۳,۸۲۳ | ۰.۹۲ % | ۱۰۷,۹۶۶ | ۲.۲۶ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۵ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۰,۲۲۱ | ۵۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۹,۱۸۲ | ۳۴.۷۷ % | ۴۲,۰۱۳ | ۰.۸۸ % | ۱۰۷,۹۶۶ | ۲.۲۶ % |