صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۹۰,۳۸۵ | ۱.۹۱ % | ۸,۳۹۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۷,۶۹۱ | ۵۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۲,۵۹۸ | ۳۴.۳ % | ۷۰,۶۳۴ | ۱.۴۹ % | ۱۱۱,۴۶۵ | ۲.۳۶ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۹۲,۲۸۳ | ۱.۹۵ % | ۸,۵۵۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۲,۹۶۵ | ۵۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۲,۵۹۸ | ۳۴.۳۲ % | ۶۸,۸۰۸ | ۱.۴۶ % | ۱۱۲,۰۷۶ | ۲.۳۷ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۹۲,۲۸۳ | ۱.۹۵ % | ۸,۵۵۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۰,۸۸۳ | ۵۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۱,۳۴۰ | ۳۴.۳۳ % | ۶۸,۲۳۸ | ۱.۴۴ % | ۱۱۲,۰۷۶ | ۲.۳۷ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۹۲,۲۸۳ | ۱.۹۶ % | ۸,۵۵۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۸,۸۰۴ | ۵۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۱,۳۴۰ | ۳۴.۳۵ % | ۶۶,۴۱۴ | ۱.۴۱ % | ۱۱۲,۰۷۶ | ۲.۳۷ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۹۲,۲۸۳ | ۱.۹۶ % | ۸,۵۵۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۶,۸۹۱ | ۵۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۱,۳۴۰ | ۳۴.۳۸ % | ۶۴,۵۹۲ | ۱.۳۷ % | ۱۱۲,۰۷۶ | ۲.۳۸ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۹۲,۹۸۷ | ۱.۹۷ % | ۸,۶۰۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۴,۳۱۸ | ۵۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۱,۱۹۳ | ۳۴.۴۱ % | ۶۲,۹۱۹ | ۱.۳۴ % | ۱۱۱,۶۲۲ | ۲.۳۷ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۹۲,۶۳۶ | ۱.۹۷ % | ۸,۶۲۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۱,۴۱۷ | ۵۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۰,۷۵۴ | ۳۴.۴۳ % | ۶۱,۵۴۱ | ۱.۳۱ % | ۱۱۲,۷۴۷ | ۲.۳۹ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۹۳,۱۵۷ | ۱.۹۸ % | ۸,۶۳۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۸,۷۹۸ | ۵۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۰,۴۳۳ | ۳۴.۴۵ % | ۶۰,۰۶۰ | ۱.۲۸ % | ۱۱۲,۶۹۴ | ۲.۴ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۹۳,۸۴۶ | ۲ % | ۸,۶۰۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۶,۷۲۲ | ۵۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۱,۷۵۳ | ۳۴.۵ % | ۵۸,۲۴۴ | ۱.۲۴ % | ۱۱۲,۰۷۷ | ۲.۳۸ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۹۳,۸۴۶ | ۲ % | ۸,۶۰۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۴,۸۱۷ | ۵۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۱,۱۳۸ | ۳۴.۵۱ % | ۵۷,۰۴۵ | ۱.۲۱ % | ۱۱۲,۰۷۷ | ۲.۳۹ % |