صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۶ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۸,۷۸۲ | ۵۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۹,۱۸۲ | ۳۴.۸ % | ۴۰,۱۸۷ | ۰.۸۴ % | ۱۰۷,۹۶۶ | ۲.۲۶ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۶ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۷,۳۴۴ | ۵۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۸,۹۱۵ | ۳۴.۸۱ % | ۳۸,۶۳۱ | ۰.۸۱ % | ۱۰۷,۹۶۴ | ۲.۲۷ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۶ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۵,۹۰۸ | ۵۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۸,۹۱۵ | ۳۴.۸۴ % | ۳۶,۸۰۹ | ۰.۷۷ % | ۱۰۷,۹۶۲ | ۲.۲۷ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۶ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۴,۴۷۴ | ۵۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۸,۹۱۲ | ۳۴.۸۶ % | ۳۴,۹۹۷ | ۰.۷۴ % | ۱۰۷,۹۵۵ | ۲.۲۷ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۶ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۱,۹۱۰ | ۵۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۵,۱۹۷ | ۳۴.۸۱ % | ۳۷,۰۲۶ | ۰.۷۸ % | ۱۰۸,۳۱۳ | ۲.۲۸ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۶ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۹,۳۶۰ | ۵۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۶,۱۹۶ | ۳۴.۶۵ % | ۴۴,۱۸۵ | ۰.۹۳ % | ۱۰۸,۳۱۳ | ۲.۲۸ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۷ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۷,۷۶۵ | ۵۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۶,۰۳۳ | ۳۴.۶۸ % | ۴۲,۵۱۰ | ۰.۹ % | ۱۰۸,۳۱۳ | ۲.۲۸ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۹۸,۰۵۲ | ۲.۰۷ % | ۱۴,۰۳۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۶,۰۶۹ | ۵۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۵,۵۳۶ | ۳۴.۶۹ % | ۴۱,۲۱۲ | ۰.۸۷ % | ۱۰۸,۵۲۴ | ۲.۲۹ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۹۶,۲۷۱ | ۲.۰۳ % | ۱۳,۷۲۳ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۴,۶۴۳ | ۵۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۹,۹۶۵ | ۳۴.۷۳ % | ۴۶,۷۹۶ | ۰.۹۸ % | ۱۰۹,۶۸۲ | ۲.۳۱ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۹۶,۵۴۷ | ۲.۰۳ % | ۱۴,۰۳۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۰,۰۰۲ | ۵۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۲,۵۹۸ | ۳۴.۱۸ % | ۷۲,۴۶۳ | ۱.۵۳ % | ۱۱۱,۴۶۵ | ۲.۳۵ % |